Beschlussvorlage - BV/2021/134
Grunddaten
- Betreff:
-
Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres 2021
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Fachdienst Finanzen
- Beteiligt:
- Fachdienst Wirtschaft und Steuern
- Geschäftszeichen:
- 3-204/Ben
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Gestoppt
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Haupt- und Finanzausschuss
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Vorberatung
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06.12.2021
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Gestoppt
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Rat der Stadt Wedel
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Entscheidung
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16.12.2021
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Beschlussvorschlag
Der Rat beschließt die über- und außerplanmäßige Verschiebung der investiven Auszahlungen, laut Anlage 1.
Ziele
1. Strategischer Beitrag des Beschlusses
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele)
./.
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses
./.
Darstellung des Sachverhalts
Mit dem Haushaltsbeschluss 2021 wurden 16,3 Mio. EUR Investitionen beschlossen. Auf Grund der Vorgabe der Kommunalaufsicht mussten die Investitionen mit dem 1. Nachtrag 2021 auf 5 Mio. EUR gekürzt werden.
Das hatte zur Folge, dass viele investive Ansätze in erheblichem Umfang pauschal gekürzt werden mussten.
In der Bewirtschaftung zeigt es ich nun, dass die Mittel zum Teil nicht auskömmlich sein werden.
Daher ist es notwendig die Mittel über- bzw. außerplanmäßig bereit zu stellen, um die vom Rat beschlossenen Investitionen durch führen zu können.
Zu den Details siehe Anlage 1.
Die Anlage wird als Tischvorlage zur Sitzung nachgereicht.
Begründung der Verwaltungsempfehlung
./.
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen
./.
Finanz. Auswirkung
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein
Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt ja teilweise nein
Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor: ja nein
Die Maßnahme / Aufgabe ist vollständig gegenfinanziert (durch Dritte)
teilweise gegenfinanziert (durch Dritte)
nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich
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Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen:
(entfällt, da keine Leistungserweiterung)
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Ergebnisplan |
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Erträge / Aufwendungen |
2021 alt |
2021 neu |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 ff. |
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in EURO |
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*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen |
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Erträge* |
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Aufwendungen* |
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Saldo (E-A) |
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Investition |
2021 alt |
2021 neu |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 ff. |
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in EURO |
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Investive Einzahlungen |
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Investive Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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